南方浙利定开债券(005469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方浙利定开债券(005469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,178,366.36	16,120,703.72	113,554,860.80	60,092,145.28
利息合计	185,149.41	144,467.95	23,821.83	14,423.46
其中：存款利息收入	4,673.12	4,054.63	4,716.40	1,474.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,476.29	140,413.32	19,105.43	12,949.31
投资收益合计	41,426,200.81	34,640,291.81	88,913,596.15	43,843,829.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,572,868.85	33,398,086.45	85,745,811.00	42,587,939.12
资产支持证券投资收益	1,853,331.96	1,242,205.36	3,167,785.15	1,255,890.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,432,983.86	-18,664,056.04	24,617,442.82	16,233,892.23
其他收入	-	-	-	-
费用	16,155,050.20	8,057,903.17	16,612,521.52	7,934,376.13
管理人报酬	6,220,566.91	3,100,578.08	6,092,374.81	2,998,852.84
基金托管费	2,073,522.32	1,033,526.04	2,030,791.63	999,617.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,640,240.40	3,811,445.83	8,280,730.97	3,812,833.64
其中：卖出回购金融资产支出	7,640,240.40	3,811,445.83	8,280,730.97	3,812,833.64
其他费用	206,500.00	107,243.16	197,200.00	118,550.76
利润总额	-1,976,683.84	8,062,800.55	96,942,339.28	52,157,769.15

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