南方浙利定开债券(005469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,456,300.02 |
26,726,856.59 |
72,324,896.46 |
35,923,876.92 |
| 本期利润 |
-1,976,683.84 |
8,062,800.55 |
96,942,339.28 |
52,157,769.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.39 |
4.77 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.39 |
4.88 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
45,805,353.52 |
68,963,864.57 |
62,135,148.62 |
25,362,399.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,044,198,891.52 |
2,076,126,324.97 |
2,087,961,659.98 |
2,023,177,202.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.76 |
31.41 |
30.90 |
28.09 |
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