南方乾利

(005470)

净值:
1.0126
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方乾利(005470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01260.02%
2018-06-141.01240.04%
2018-06-131.01200.02%
2018-06-121.0118-0.01%
2018-06-111.01190.04%
2018-06-081.01150.06%
2018-06-011.01090.07%
2018-05-251.01020.19%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方乾利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 249/2014
最近一月 0.48% 128/2014
最近三月 1.25% 621/2014
最近六月 0.00% 1856/2014
最近一年 0.00% 1856/2014
今年以来 1.25% 1328/2014
成立以来 1.25% 1647/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方乾利(005470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方乾利(005470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 金凌志
  • 基金公告
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