南方乾利

(005470)

净值:
1.0372
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方乾利(005470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03720.02%
2018-09-201.03700.00%
2018-09-191.03700.02%
2018-09-181.0368-0.01%
2018-09-171.03690.05%
2018-09-141.03640.02%
2018-09-131.03620.12%
2018-09-121.03500.04%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.7663亿元
最近分红 南方乾利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1144/2085
最近一月 0.67% 130/2085
最近三月 2.24% 313/2085
最近六月 3.64% 333/2085
最近一年 0.00% 1790/2085
今年以来 3.71% 864/2085
成立以来 3.71% 1475/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方乾利(005470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券306914.5580.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67391.5617.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2399.500.63
其他各项资产4695.381.23
南方乾利(005470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌 金凌志
  • 基金公告
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