南方乾利定开债(005470)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,098,112.60 |
53,960,298.93 |
37,381,842.01 |
56,451,528.30 |
| 本期利润 |
19,525,152.24 |
3,553,168.80 |
8,452,484.83 |
106,973,921.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.26 |
0.51 |
6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.28 |
0.52 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
145,077,538.11 |
57,566,825.41 |
123,352,319.70 |
85,970,477.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,059,562,567.30 |
1,019,008,025.63 |
1,650,198,639.71 |
1,641,746,155.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.64 |
33.19 |
33.51 |
32.83 |
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