南方乾利定开债(005470)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方乾利定开债(005470)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,547,973.87	11,424,688.61	13,334,022.72	122,442,761.98
利息合计	299,202.59	250,415.09	36,797.90	1,321.48
其中：存款利息收入	274,649.24	15,270.55	793.75	1,321.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,553.35	235,144.54	36,004.15	-
投资收益合计	12,821,731.64	61,581,403.50	42,226,582.00	71,919,047.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,821,731.64	60,991,831.62	41,637,010.12	69,381,438.94
资产支持证券投资收益	-	589,571.88	589,571.88	2,537,608.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,427,039.64	-50,407,130.13	-28,929,357.18	50,522,393.46
其他收入	-	0.15	-	-
费用	3,022,821.63	7,871,519.81	4,881,537.89	15,468,840.22
管理人报酬	1,581,066.48	4,128,739.66	2,443,738.47	4,853,754.31
基金托管费	527,022.17	1,376,246.53	814,579.49	1,617,918.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	806,800.00	2,120,344.04	1,487,164.54	8,755,505.01
其中：卖出回购金融资产支出	806,800.00	2,120,344.04	1,487,164.54	8,755,505.01
其他费用	107,860.15	241,500.00	132,160.15	225,200.00
利润总额	19,525,152.24	3,553,168.80	8,452,484.83	106,973,921.76

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