南方乾利定开债(005470)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方乾利定开债(005470)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,424,688.61	13,334,022.72	122,442,761.98	63,642,553.26
利息合计	250,415.09	36,797.90	1,321.48	986.87
其中：存款利息收入	15,270.55	793.75	1,321.48	986.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,144.54	36,004.15	-	-
投资收益合计	61,581,403.50	42,226,582.00	71,919,047.04	23,576,073.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,991,831.62	41,637,010.12	69,381,438.94	22,651,816.67
资产支持证券投资收益	589,571.88	589,571.88	2,537,608.10	924,256.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,407,130.13	-28,929,357.18	50,522,393.46	40,065,492.99
其他收入	0.15	-	-	-
费用	7,871,519.81	4,881,537.89	15,468,840.22	7,752,958.15
管理人报酬	4,128,739.66	2,443,738.47	4,853,754.31	2,379,628.85
基金托管费	1,376,246.53	814,579.49	1,617,918.10	793,209.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,120,344.04	1,487,164.54	8,755,505.01	4,453,618.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,120,344.04	1,487,164.54	8,755,505.01	4,453,618.78
其他费用	241,500.00	132,160.15	225,200.00	118,550.76
利润总额	3,553,168.80	8,452,484.83	106,973,921.76	55,889,595.11

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