华安安逸半年定开债

(005501)

净值:
1.0219
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02190.19%
2018-11-301.02000.08%
2018-11-271.01920.00%
2018-11-231.01920.00%
2018-11-161.01920.17%
2018-11-091.01750.19%
2018-11-021.01560.09%
2018-10-261.01470.15%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.2828亿元
最近分红 华安安逸半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1208/2241
最近一月 0.62% 1081/2241
最近三月 1.49% 1057/2241
最近六月 3.12% 913/2241
最近一年 0.00% 1748/2241
今年以来 4.18% 1113/2241
成立以来 4.18% 1564/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安逸半年定开债(005501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券239776.8098.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.240.16
其他各项资产2761.971.14
华安安逸半年定开债(005501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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