华安安逸半年定开债

(005501)

净值:
1.0083
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00830.01%
2018-09-201.00820.00%
2018-09-191.00820.01%
2018-09-181.00810.01%
2018-09-171.00800.04%
2018-09-141.00760.07%
2018-09-071.02650.01%
2018-08-311.02640.12%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3608亿元
最近分红 华安安逸半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1236/2084
最近一月 0.41% 532/2084
最近三月 1.60% 911/2084
最近六月 2.78% 732/2084
最近一年 0.00% 1777/2084
今年以来 2.79% 1180/2084
成立以来 2.79% 1582/2084
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安逸半年定开债(005501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93858.2045.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110282.4853.09
其他各项资产3575.681.72
华安安逸半年定开债(005501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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