华安安逸半年定开债(005501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安逸半年定开债(005501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,356,636.96	31,639,131.06	24,888,688.75	131,474,882.31
利息合计	3,582.24	7,621.11	6,457.85	42,490.09
其中：存款利息收入	773.34	3,885.90	2,722.64	4,530.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,808.90	3,735.21	3,735.21	37,960.04
投资收益合计	34,809,283.46	89,655,373.93	50,651,818.91	86,730,285.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,809,283.46	89,655,373.93	50,651,818.91	86,500,431.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	229,854.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,543,771.26	-58,023,863.98	-25,769,588.01	44,702,106.31
其他收入	-	-	-	-
费用	9,274,161.81	19,074,822.33	9,933,421.05	21,628,461.46
管理人报酬	3,084,688.87	6,955,396.63	3,546,402.44	5,937,295.54
基金托管费	1,028,229.64	2,318,465.58	1,182,134.22	1,979,098.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,053,593.97	9,592,142.39	5,101,307.64	13,503,971.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,053,593.97	9,592,142.39	5,101,307.64	13,503,971.83
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,400.00
利润总额	41,082,475.15	12,564,308.73	14,955,267.70	109,846,420.85

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