添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
1.0058元
7日年化率:
3.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-151.00583.47%
2019-02-140.93453.38%
2019-02-130.93353.38%
2019-02-120.92863.37%
2019-02-110.92383.37%
2019-02-108.30193.37%
2019-02-010.92183.49%
2019-01-310.98513.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180321618农业银行CD21619854.0480873.35
218040418农发0415004.7473572.53
311189877518哈尔滨银行CD10114873.9686162.51
411188185218贵阳银行CD12713937.6387562.35
518020918国开0911024.3794381.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371061.8460.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74949.6312.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167760.2327.18
其他各项资产3368.690.55
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:徐寅喆