添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
1.1995元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.19954.37%
2018-07-191.20324.37%
2018-07-181.20784.39%
2018-07-171.22544.38%
2018-07-161.19494.37%
2018-07-152.40304.37%
2018-07-131.20144.38%
2018-07-121.19054.38%
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.42653.65%
全指证券0.75343.02%
证券C0.75283.01%
恒生B1.37402.84%
汇添富价值多因子股票0.97451.96%
添富上证0.95201.93%
汇添富移动互联1.27301.92%
上海国企0.85661.82%
沪深300C0.92981.78%
沪深300A0.93061.78%
上海国企ETF联接0.86741.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181018818兴业银行CD18819548.1152374.26
218040418农发0415018.0076443.27
311189877518哈尔滨银行CD10114528.1716663.17
411180614218交通银行CD1429939.0703572.17
511180815818中信银行CD1589919.7871852.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27956.3437766.1
添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309314.4658.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220800.0241.45
其他各项资产2581.370.48
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:徐寅喆