添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
0.9667元
7日年化率:
3.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.96673.56%
2018-11-130.96413.75%
2018-11-120.97473.58%
2018-11-111.95773.58%
2018-11-090.97963.60%
2018-11-080.98423.61%
2018-11-060.98333.61%
2018-11-050.98513.62%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.6119亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
环境治理0.55782.37%
环境C0.55812.37%
消费ETF1.82572.35%
汇添富消费联接1.24452.22%
互联医疗0.84792.11%
互联医C0.84412.10%
精准医疗0.76892.04%
精准医C0.76032.04%
汇添富新兴消费股票0.81601.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0415011.4102662.65
211189877518哈尔滨银行CD10114700.0533832.6
311188185218贵阳银行CD12713837.2032412.44
411188188418厦门银行CD0989972.9798561.76
511188410318齐鲁银行CD0919949.396041.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单396450.24387970.03
添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券429432.0066.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217350.9033.42
其他各项资产3511.620.54
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:徐寅喆