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首页 > 基金> 汇添富理财60天债券E(005503)
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汇添富理财60天债券E

(005503)
净值：
1.1242
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1242 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富理财60天债券E(005503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.12420.01%
2025-11-111.1241-0.01%
2025-11-101.12420.01%
2025-11-071.12410.00%
2025-11-061.12410.00%
2025-11-051.12410.00%
2025-11-041.12410.01%
2025-11-031.12400.01%
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基金情况

基金全称 汇添富理财60天债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.9589亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 2.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.171.39166,823,363.47
2025-06-30-93.071.25173,438,990.64
2025-03-31-91.021.78178,691,455.71
2024-12-31-91.121.34185,102,201.65
2024-09-30-92.492.36192,941,838.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-26-温开强20889.80
2018-05-042024-04-26徐寅喆218410.60
2017-12-212018-05-04蒋文玲1340.00
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