添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
1.045元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.04503.99%
2018-09-201.03154.01%
2018-09-171.04123.83%
2018-09-141.04864.06%
2018-09-131.04844.08%
2018-09-121.07263.84%
2018-09-111.04404.10%
2018-09-101.05344.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181018818兴业银行CD18819548.1152374.26
218040418农发0415018.0076443.27
311189877518哈尔滨银行CD10114528.1716663.17
411180614218交通银行CD1429939.0703572.17
511180815818中信银行CD1589919.7871852.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27956.3437766.1
金融债券27956.3437766.1
添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309314.4658.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220800.0241.45
其他各项资产2581.370.48
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:徐寅喆