添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
1.2196元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.21964.47%
2018-05-241.22854.46%
2018-05-231.22824.45%
2018-05-221.22154.44%
2018-05-211.24124.43%
2018-05-202.42414.43%
2018-05-181.21344.45%
2018-05-171.20434.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0410005.3133442.49
211177123717宁波银行CD2429896.6540932.47
311181509818民生银行CD0989907.7002182.47
411189356118乌鲁木齐银行CD0359902.6833042.47
511182107218渤海银行CD0729925.7248732.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总53324.2470123.59
同业存单38390.27212216.98
金融债券14933.9748886.61
添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168678.0837.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280946.6462.00
其他各项资产3535.870.78
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:徐寅喆