添富理财60天债E

(005503)

每万份收益:
1.0685元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-17
  • 收益走势
添富理财60天债E(005503)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-171.06852.13%
2019-04-160.31811.96%
2019-04-150.45892.16%
2019-04-140.88602.26%
2019-04-120.78682.48%
2019-04-110.55832.41%
2019-04-100.75582.46%
2019-04-090.69072.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139617永熙2优120002.49
219020119国开0116004.819.93
304190008819汇金CP00250256.26
407190016919中信建投CP00850036.23
519030219进出0250056.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3598628.75
添富理财60天债E(005503)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92297.7096.05
资产支持证券2000.002.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.090.13
其他各项资产1668.461.74
添富理财60天债E(005503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:徐寅喆