汇添富理财60天债券E(005503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富理财60天债券E(005503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,119,982.07	2,537,150.84	1,314,327.33	4,626,722.82
利息合计	17,046.99	141,639.70	113,455.39	193,336.92
其中：存款利息收入	5,084.81	8,754.71	4,623.36	14,207.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,962.18	132,884.99	108,832.03	179,129.92
投资收益合计	488,540.08	2,735,708.18	1,046,185.98	4,821,391.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	488,540.08	2,735,708.18	1,046,185.98	4,821,391.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	614,395.00	-340,197.04	154,685.96	-388,006.00
其他收入	-	-	-	-
费用	525,504.53	1,130,462.44	583,284.14	1,378,368.60
管理人报酬	210,641.50	467,347.05	239,602.84	575,826.70
基金托管费	62,412.36	138,473.15	70,993.43	170,615.32
销售服务费	146,860.24	320,137.13	162,975.70	354,282.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,363.23	10,044.84	56,223.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,363.23	10,044.84	56,223.75
其他费用	104,508.76	193,209.09	98,927.55	208,667.96
利润总额	594,477.54	1,406,688.40	731,043.19	3,248,354.22

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