汇添富理财60天债券E(005503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,155,651.39 |
382,695.41 |
2,087,852.16 |
1,095,767.24 |
| 本期利润 |
934,536.76 |
479,968.80 |
1,861,731.78 |
1,095,904.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.43 |
1.51 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.43 |
1.52 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
11,599,949.52 |
11,965,751.87 |
12,151,491.14 |
12,009,527.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
103,895,204.20 |
110,919,458.63 |
116,791,193.75 |
123,168,745.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
12.09 |
11.61 |
10.90 |
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