汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
0.8641
日增长率:
-1.90%
累计净值:0.8641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.8641-1.90%
2020-03-300.8641-1.90%
2020-03-300.8641-1.90%
2020-03-270.88080.49%
2020-03-260.8765-0.08%
2020-03-250.87725.23%
2020-03-240.83365.13%
2020-03-230.7929-4.69%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6434亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1887/3145
最近一月 3.83% 112/3145
最近三月 10.87% 610/3145
最近六月 8.59% 1403/3145
最近一年 10.50% 1920/3145
今年以来 16.37% 1747/3145
成立以来 -4.10% 2818/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00552中国通信服务2137.0010875.164.24--
00285比亚迪电子1120.0015041.795.87--
06886HTSC922.0011391.404.44--
01169海尔电器736.0016066.906.27--
02628中国人寿495.009615.373.75--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品68773.9326.82
金融35471.5913.83
通讯业务32729.7612.76
地产业26933.7510.50
工业17174.716.70
其他75372.4829.39
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234719.8087.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28872.4010.78
其他各项资产4189.521.56
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮