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汇添富沪港深大盘价值混合A

(005504)

净值:
0.8538
日增长率:
1.15%
累计净值:0.8538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85381.15%
2023-02-100.8441-2.61%
2023-02-030.8751-0.73%
2023-01-200.89981.72%
2023-01-190.88461.02%
2023-01-130.88421.14%
2023-01-120.8742-0.63%
2023-01-110.87970.38%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3468亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.82% 7119/7433
最近一月 -7.20% 6574/7433
最近三月 -2.04% 5900/7433
最近六月 -3.62% 3672/7433
最近一年 0.19% 2144/7433
今年以来 -3.68% 6926/7433
成立以来 -20.77% 6532/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行44.001856.804.57金融业
600036招商银行41.501942.205.56金融业
600938中国海油6.0091.200.21采矿业
600938中国海油4.4871.060.17采矿业
600938中国海油4.4869.080.22采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品15685.5138.63
能源5288.3213.02
通讯业务3599.418.86
医疗保健3540.778.72
金融2415.315.95
其他10078.9824.82
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40307.8091.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3594.038.18
其他各项资产16.770.04
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮
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