基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值：
0.8667
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.8667 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 17,093,912.00 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,000.00 | 15,235,302.25 | 7.60 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 195,000.00 | 7,117,724.84 | 3.55 |
| 00425 | 敏实集团 | 215,000.00 | 6,158,223.07 | 3.07 |
| 01888 | 建滔积层板 | 360,000.00 | 6,083,878.68 | 3.03 |
| 02228 | 晶泰控股 | 750,000.00 | 5,966,534.63 | 2.98 |
| 01024 | 快手-W | 138,000.00 | 5,497,741.15 | 2.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 5,157,487.54 | 2.57 |
| 02601 | 中国太保 | 175,000.00 | 4,925,978.05 | 2.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 5.84 | 200,511,729.75 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.95 | 240,921,033.87 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.62 | 357,587,356.57 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.68 | 244,332,462.81 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.07 | 233,787,368.53 |
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