汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值:
0.8538
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日增长率:
1.15%
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累计净值:0.8538 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -4.82% | 7119/7433 |
最近一月 | -7.20% | 6574/7433 |
最近三月 | -2.04% | 5900/7433 |
最近六月 | -3.62% | 3672/7433 |
最近一年 | 0.19% | 2144/7433 |
今年以来 | -3.68% | 6926/7433 |
成立以来 | -20.77% | 6532/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 15685.51 | 38.63 |
能源 | 5288.32 | 13.02 |
通讯业务 | 3599.41 | 8.86 |
医疗保健 | 3540.77 | 8.72 |
金融 | 2415.31 | 5.95 | 其他 | 10078.98 | 24.82 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40307.80 | 91.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3594.03 | 8.18 |
其他各项资产 | 16.77 | 0.04 |