基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值：
0.7945
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.7945 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 170,000.00 | 21,926,568.72 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 17,312,920.96 | 7.19 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 360,000.00 | 9,676,737.79 | 4.02 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 250,000.00 | 7,596,080.20 | 3.15 |
| 01024 | 快手-W | 130,000.00 | 7,508,919.47 | 3.12 |
| 00425 | 敏实集团(一百) | 260,000.00 | 7,449,035.98 | 3.09 |
| 00425 | 敏实集团 | 260,000.00 | 7,449,035.98 | 3.09 |
| 02155 | 森松国际 | 810,000.00 | 6,745,427.60 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 140,000.00 | 5,894,000.00 | 2.45 |
| 03988 | 中国银行 | 1,350,000.00 | 5,438,287.62 | 2.26 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 61,000.00 | 5,217,630.97 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.95 | 240,921,033.87 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.62 | 357,587,356.57 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.68 | 244,332,462.81 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.07 | 233,787,368.53 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 9.72 | 203,194,279.45 |
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