汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
0.8679
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.8679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8679-0.78%
2018-11-130.87470.78%
2018-11-120.86790.17%
2018-11-090.8664-1.32%
2018-11-080.87800.31%
2018-11-070.87530.11%
2018-11-060.87430.96%
2018-11-050.8660-1.68%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.3116亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1944/2941
最近一月 3.02% 675/2941
最近三月 -6.95% 1891/2941
最近六月 -11.98% 1389/2941
最近一年 0.00% 2591/2941
今年以来 -12.53% 1612/2941
成立以来 -12.53% 2369/2941
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行4283.0025782.387.98--------
00371北控水务集团3209.0011776.553.64--------
00916龙源电力1934.0011202.633.47--------
00386中国石油化工股份1700.0011727.973.63--------
01114BRILLIANCE CHI1337.0014903.324.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融80782.4725.00
非必需消费品37579.8011.63
公用事业29123.879.01
医疗保健27130.468.40
工业23604.487.31
其他124877.6638.65
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票261533.4680.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.009.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30858.479.52
其他各项资产1662.300.51
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈健玮 劳杰男