汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
0.8889
日增长率:
1.84%
累计净值:0.8889 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-180.88891.84%
2019-02-150.8728-2.40%
2019-02-140.8943-0.18%
2019-02-130.89591.47%
2019-02-120.88290.58%
2019-02-110.87780.68%
2019-02-010.87190.62%
2019-01-310.86650.94%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2100亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1899/2958
最近一月 4.37% 1643/2958
最近三月 1.72% 1862/2958
最近六月 -0.53% 2038/2958
最近一年 -11.12% 1777/2958
今年以来 7.86% 1451/2958
成立以来 -11.11% 2488/2958
基金简称 单位净值 日增长率
全指证券0.86775.19%
证券C0.86775.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行3800.0011420.394.20--------
00939建设银行3383.0019152.037.04--------
00371北控水务集团2959.0010346.173.80--------
00857中国石油股份2557.0010935.934.02--------
01800中国交通建设1590.0010315.203.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融67571.1724.83
非必需消费品27894.2210.25
工业26201.829.63
公用事业24102.598.86
电信服务20004.477.35
其他106343.7039.08
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227957.2683.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42214.8015.48
其他各项资产2472.200.91
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈健玮 劳杰男