汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
0.8905
日增长率:
1.03%
累计净值:0.8905 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.89051.03%
2018-09-170.8814-0.85%
2018-09-140.88900.92%
2018-09-130.88091.53%
2018-09-120.8676-1.14%
2018-09-110.8776-0.90%
2018-09-100.8856-1.12%
2018-09-070.89560.24%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3606亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.47% 100/2970
最近一月 -0.35% 1353/2970
最近三月 -10.89% 1786/2970
最近六月 -11.66% 1376/2970
最近一年 0.00% 2656/2970
今年以来 -10.95% 1586/2970
成立以来 -10.95% 2380/2970
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国企0.80302.82%
汇添富社会责任混合1.38702.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00386中国石油化工股份2700.0015957.354.64--------
00939建设银行2283.0013958.454.06--------
00916龙源电力1934.0010309.373.00--------
01114BRILLIANCE CHI1237.0014777.224.30--------
01093石药集团1052.0021020.516.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融56610.1816.48
医疗保健52850.0615.38
信息技术40891.4511.90
非必需消费品34046.699.91
公用事业22363.406.51
其他136810.4839.82
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286951.4480.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9991.022.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59729.9516.69
其他各项资产1219.870.34
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈健玮 劳杰男