首页 - 基金 - 汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 基金净值
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8538 0.8538
2 2023-02-10 0.8441 0.8441
3 2023-02-03 0.8751 0.8751
4 2023-01-20 0.8998 0.8998
5 2023-01-19 0.8846 0.8846
6 2023-01-13 0.8842 0.8842
7 2023-01-12 0.8742 0.8742
8 2023-01-11 0.8797 0.8797
9 2023-01-10 0.8764 0.8764
10 2023-01-09 0.8891 0.8891
11 2023-01-06 0.8794 0.8794
12 2023-01-05 0.8782 0.8782
13 2023-01-04 0.8609 0.8609
14 2023-01-03 0.8399 0.8399
15 2022-12-31 0.8226 0.8226
16 2022-12-30 0.8226 0.8226
17 2022-12-29 0.8223 0.8223
18 2022-12-28 0.8247 0.8247
19 2022-12-27 0.8129 0.8129
20 2022-12-26 0.8156 0.8156
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