汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,405,551.05 |
33,220,273.86 |
3,324,877.63 |
-59,659,053.76 |
| 本期利润 |
-1,755,569.55 |
61,952,690.27 |
41,934,657.93 |
7,768,882.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.21 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
26.02 |
19.07 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
30.21 |
21.08 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
-59,015,569.59 |
-60,364,621.86 |
-99,030,650.00 |
-107,842,623.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
195,706,035.71 |
228,020,215.61 |
238,258,670.44 |
201,853,187.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.85 |
0.79 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.95 |
-15.13 |
-21.08 |
-34.82 |
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