富国新趋势灵活配置混合A

(005517)

净值:
1.0099
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国新趋势灵活配置混合A(005517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00990.14%
2018-12-061.0085-0.21%
2018-12-051.0106-0.09%
2018-12-041.01150.08%
2018-12-031.01070.46%
2018-11-301.00610.11%
2018-11-291.0050-0.27%
2018-11-281.00770.18%
基金公司 富国基金 基金经理 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1651亿元
最近分红 富国新趋势灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1150/2939
最近一月 -0.09% 1435/2939
最近三月 -0.98% 1071/2939
最近六月 0.05% 463/2939
最近一年 0.00% 2593/2939
今年以来 0.99% 502/2939
成立以来 0.99% 1605/2939
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行51.00296.641.37--------
002493荣盛石化48.00537.942.48--------
601233桐昆股份46.00766.103.54--------
000001平安银行30.00339.461.57--------
000703恒逸石化28.00489.452.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2587.7211.95
金融业700.513.24
交通运输、仓储和邮政业97.470.45
批发和零售业49.460.23
信息传输、软件和信息技术服务业43.880.20
其他18170.2583.93
富国新趋势灵活配置混合A(005517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3479.0415.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17145.1476.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.071.66
其他各项资产222.790.99
富国新趋势灵活配置混合A(005517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钟智伦