富国新趋势灵活配置混合A(005517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,968,878.82 |
268,313.64 |
4,609,412.14 |
671,345.39 |
| 本期利润 |
11,046,228.93 |
705,738.43 |
3,791,732.47 |
-6,905,466.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
1.24 |
8.03 |
-15.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.12 |
1.36 |
7.18 |
-14.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,859,156.72 |
-5,103,693.53 |
-6,070,718.79 |
-16,242,997.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
64,860,724.61 |
58,502,376.71 |
59,569,077.05 |
42,989,007.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.92 |
0.91 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
-8.02 |
-9.25 |
-27.42 |
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