泰康颐年混合C

(005524)

净值:
1.0542
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康颐年混合C(005524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0542-0.04%
2019-06-051.05460.03%
2019-05-311.05560.02%
2019-05-301.0554-0.02%
2019-05-291.05560.07%
2019-05-281.05490.07%
2019-05-271.05420.04%
2019-05-241.05380.04%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1211亿元
最近分红 泰康颐年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 268/3059
最近一月 0.78% 2496/3059
最近三月 1.22% 613/3059
最近六月 2.69% 2397/3059
最近一年 6.04% 957/3059
今年以来 3.30% 2419/3059
成立以来 6.54% 1861/3059
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00694北京首都机场股份6.0042.170.14--------
03908中金公司3.0059.240.20--------
600104上汽集团2.0058.660.20--------
603288海天味业0.0026.670.09--------
600519贵州茅台0.00203.760.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198.540.94
工业61.150.29
金融48.940.23
其他20831.1398.54
泰康颐年混合C(005524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票308.641.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25562.1896.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.330.73
其他各项资产525.121.97
泰康颐年混合C(005524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟
  • 基金公告
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