泰康颐年混合C(005524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,530,237.26 |
4,846,966.54 |
9,766,880.46 |
1,570,596.86 |
| 本期利润 |
12,164,964.13 |
4,937,496.22 |
23,770,194.99 |
12,594,914.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.99 |
3.93 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
0.99 |
4.12 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
85,054,402.90 |
96,886,341.38 |
90,796,954.50 |
102,626,626.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
417,984,090.37 |
518,332,750.19 |
507,201,625.25 |
611,494,138.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.66 |
32.57 |
31.27 |
28.49 |
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