泰康颐年混合C(005524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康颐年混合C(005524)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,565,440.86	12,402,982.12	50,329,617.45	27,156,595.62
利息合计	140,441.43	83,000.63	155,344.89	48,876.74
其中：存款利息收入	92,443.29	35,328.29	152,830.16	46,362.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,998.14	47,672.34	2,514.73	2,514.73
投资收益合计	29,212,586.46	12,150,870.71	30,831,052.44	11,934,927.53
其中：股票投资收益	-2,514,242.01	-3,861,400.11	-11,654,184.31	-8,208,366.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,788,055.31	15,273,927.26	41,055,606.86	19,422,556.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	938,773.16	738,343.56	1,429,629.89	720,737.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,835,895.20	153,923.72	19,315,562.68	15,159,284.40
其他收入	48,308.17	15,187.06	27,657.44	13,506.95
费用	10,492,124.58	5,410,866.64	16,621,751.46	9,366,051.36
管理人报酬	6,445,859.03	3,382,678.24	8,468,360.28	4,600,791.34
基金托管费	1,289,171.90	676,535.68	1,693,672.08	920,158.25
销售服务费	1,419,379.79	744,276.91	1,819,353.95	987,680.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,085,441.19	483,768.97	4,341,161.34	2,680,625.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,085,441.19	483,768.97	4,341,161.34	2,680,625.37
其他费用	228,057.11	111,215.77	241,214.18	143,491.87
利润总额	17,073,316.28	6,992,115.48	33,707,865.99	17,790,544.26

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