工银瑞祥定开发起式债券

(005525)

净值:
1.0206
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02060.11%
2018-09-141.01950.01%
2018-09-071.0194-0.02%
2018-08-311.01960.08%
2018-08-241.01880.07%
2018-08-171.0181-0.26%
2018-08-101.0208-0.04%
2018-08-031.02120.57%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞祥定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 714/2082
最近一月 0.25% 1279/2082
最近三月 2.03% 500/2082
最近六月 0.00% 1921/2082
最近一年 0.00% 1921/2082
今年以来 2.06% 1347/2082
成立以来 2.06% 1667/2082
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.55095.31%
高铁B端0.40984.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞祥定开发起式债券(005525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谷衡 李娜
  • 基金公告
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