工银瑞祥定开发起式债券

(005525)

净值:
1.0286
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02860.10%
2019-05-311.02760.04%
2019-05-241.02720.05%
2019-05-101.02420.34%
2019-04-301.02070.06%
2019-04-041.0224-0.16%
2019-03-291.02400.21%
2019-03-221.03870.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.9213亿元
最近分红 工银瑞祥定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1059/2649
最近一月 0.60% 1189/2649
最近三月 1.34% 554/2649
最近六月 1.65% 1077/2649
最近一年 6.64% 427/2649
今年以来 2.49% 892/2649
成立以来 7.24% 1530/2649
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞祥定开发起式债券(005525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券618179.4789.11
资产支持证券59438.198.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6950.821.00
其他各项资产9160.561.32
工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡 李娜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!