工银瑞祥定开发起式债券

(005525)

净值:
1.0398
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.03980.38%
2018-11-091.03590.24%
2018-11-021.03340.21%
2018-10-261.03120.17%
2018-10-191.02950.20%
2018-10-191.02950.20%
2018-10-121.02740.44%
2018-09-281.02290.23%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.7924亿元
最近分红 工银瑞祥定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 917/2182
最近一月 1.21% 601/2182
最近三月 1.86% 437/2182
最近六月 0.00% 1890/2182
最近一年 0.00% 1890/2182
今年以来 3.98% 1088/2182
成立以来 3.98% 1551/2182
基金简称 单位净值 日增长率
工银核心价值混合A0.25380.32%
工银平衡0.37950.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞祥定开发起式债券(005525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券435649.6492.26
资产支持证券20769.224.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4285.880.91
其他各项资产11479.032.43
工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谷衡 李娜
  • 基金公告
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