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工银瑞祥定开发起式债券

(005525)

净值:
1.0223
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02230.04%
2023-02-101.02190.02%
2023-02-031.02060.07%
2023-01-201.01800.04%
2023-01-191.01760.02%
2023-01-131.01770.01%
2023-01-121.01760.00%
2023-01-111.0176-0.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.4797亿元
最近分红 工银瑞祥定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 707/5254
最近一月 0.25% 1737/5254
最近三月 1.58% 1112/5254
最近六月 0.29% 1928/5254
最近一年 2.89% 1146/5254
今年以来 0.78% 2338/5254
成立以来 20.86% 1372/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞祥定开发起式债券(005525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券652888.1890.13
资产支持证券41377.395.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6103.370.84
其他各项资产24030.523.32
工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李娜 赵建
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