基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞祥定开发起式债券(005525) |
净值：
1.0367
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2917 | 2026-03-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 147.48 | 0.28 | 10,050,156,448.73 |
| 2025-09-30 | - | 134.24 | 0.04 | 9,989,764,884.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.38 | 0.88 | 4,557,002,824.86 |
| 2025-03-31 | - | 116.15 | 1.30 | 4,512,863,927.83 |
| 2024-12-31 | - | 115.14 | 1.87 | 4,036,614,219.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 王朔 | 209 | 1.32 |
| 2024-07-08 | 2025-09-02 | 李敏 | 421 | 2.68 |
| 2022-09-29 | 2025-09-02 | 赵建 | 1069 | 8.83 |
| 2018-06-15 | 2019-08-14 | 谷衡 | 425 | 8.08 |
| 2018-06-11 | 2024-07-08 | 李娜 | 2219 | 27.71 |
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