工银瑞祥定开发起式债券(005525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,902,904.36 |
36,472,804.89 |
163,547,410.22 |
114,532,641.46 |
| 本期利润 |
75,190,013.47 |
30,311,135.52 |
187,009,725.38 |
110,304,991.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.68 |
4.37 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.66 |
4.61 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
265,092,816.42 |
64,256,024.17 |
24,408,513.12 |
94,024,154.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,050,156,448.73 |
4,557,002,824.86 |
4,036,614,219.94 |
4,088,395,937.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.75 |
31.03 |
30.16 |
27.72 |
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