汇添富价值多因子股票

(005530)

净值:
1.2237
日增长率:
0.22%
累计净值:1.2237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富价值多因子股票(005530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.22370.22%
2020-02-201.22101.92%
2020-02-191.1980-0.17%
2020-02-121.17750.94%
2020-02-111.16651.03%
2020-02-101.15460.45%
2020-02-071.14940.30%
2020-02-061.14601.86%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔 许一尊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6799亿元
最近分红 汇添富价值多因子股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 359/843
最近一月 0.14% 396/843
最近三月 6.13% 436/843
最近六月 11.53% 253/843
最近一年 27.15% 261/843
今年以来 32.82% 308/843
成立以来 11.40% 395/843
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.902.71--
601398工商银行51.00301.291.79--
601318中国平安13.001194.737.11--
600030中信证券10.00275.521.64--
600036招商银行9.00375.422.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6818.7140.59
金融业4912.0629.24
信息传输、软件和信息技术服务业777.974.63
房地产业583.063.47
农、林、牧、渔业372.492.22
其他3334.5819.85
汇添富价值多因子股票(005530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15361.5190.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.050.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1305.737.73
其他各项资产212.271.26
汇添富价值多因子股票(005530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔 许一尊