基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.4227
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6326 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 69,850.00 | 56,469,534.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,936.00 | 41,027,878.96 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 93,220.00 | 36,262,580.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 995,400.00 | 29,652,966.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,722.00 | 27,339,743.64 | 2.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,300.00 | 20,278,470.00 | 1.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,863.00 | 18,239,027.37 | 1.41 |
| 601328 | 交通银行 | 2,320,500.00 | 17,983,875.00 | 1.39 |
| 300408 | 三环集团 | 150,554.00 | 17,664,500.82 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 317,856.00 | 16,938,546.24 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,257,216.43 | 54.40 | 58.64 |
| 金融业 | 262,103,275.99 | 20.24 | 21.83 |
| 采矿业 | 74,428,224.24 | 5.75 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,382,529.09 | 4.36 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,294,547.41 | 2.19 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,188,493.54 | 2.03 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,802,591.10 | 1.30 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,848,134.16 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,657,762.00 | 0.75 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 5,502,490.00 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 4,235,406.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 1,359,796.42 | 0.11 | 0.11 |
| 房地产业 | 831,137.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 798.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.76 | - | 7.72 | 1,294,679,052.85 |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.33 | 4.22 | 1,546,888,890.93 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.25 | 6.39 | 1,653,802,396.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.11 | 2,057,503,857.53 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.04 | 2,966,897,824.78 |
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