汇添富沪深300指数增强A(005530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
420,809,392.13 |
110,718,825.78 |
277,573,083.38 |
43,939,203.04 |
| 本期利润 |
361,286,742.16 |
61,292,563.89 |
455,788,972.94 |
84,833,434.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
0.22 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
2.33 |
18.04 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.64 |
2.32 |
16.90 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
483,076,291.62 |
672,085,957.33 |
673,195,435.61 |
358,145,932.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.37 |
0.32 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,313,763,785.25 |
2,513,073,099.27 |
2,892,864,013.46 |
2,240,605,671.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.39 |
1.36 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
3.69 |
1.34 |
-11.04 |
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