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汇添富沪深300指数增强A(005530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2893 1.4992
2 2023-02-10 1.2780 1.4879
3 2023-02-03 1.2799 1.4898
4 2023-01-20 1.2875 1.4974
5 2023-01-19 1.2818 1.4917
6 2023-01-13 1.2636 1.4735
7 2023-01-12 1.2475 1.4574
8 2023-01-11 1.2465 1.4564
9 2023-01-10 1.2492 1.4591
10 2023-01-09 1.2484 1.4583
11 2023-01-06 1.2387 1.4486
12 2023-01-05 1.2349 1.4448
13 2023-01-04 1.2134 1.4233
14 2023-01-03 1.2124 1.4223
15 2022-12-31 1.2102 1.4201
16 2022-12-30 1.2102 1.4201
17 2022-12-29 1.2051 1.4150
18 2022-12-28 1.2117 1.4216
19 2022-12-27 1.2159 1.4258
20 2022-12-26 1.2013 1.4112
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