华安安悦债券C

(005532)

净值:
1.0243
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安安悦债券C(005532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.02430.02%
2018-06-141.02410.01%
2018-06-131.02400.02%
2018-06-121.02380.00%
2018-06-111.02380.03%
2018-06-071.02330.01%
2018-06-061.02320.01%
2018-06-051.02310.01%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安安悦债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.31% 444/2014
最近三月 2.39% 71/2014
最近六月 0.00% 1845/2014
最近一年 0.00% 1845/2014
今年以来 2.43% 652/2014
成立以来 2.43% 1485/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安悦债券C(005532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安安悦债券C(005532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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