华安安悦债券C

(005532)

净值:
1.0227
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安安悦债券C(005532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02270.04%
2018-12-061.02230.02%
2018-12-051.02210.06%
2018-12-051.02210.06%
2018-12-041.02150.05%
2018-12-031.02100.03%
2018-11-301.02070.02%
2018-11-291.02050.02%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1230亿元
最近分红 华安安悦债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1110/2241
最近一月 0.61% 1103/2241
最近三月 1.48% 1070/2241
最近六月 2.92% 989/2241
最近一年 0.00% 1753/2241
今年以来 5.32% 842/2241
成立以来 5.32% 1448/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安悦债券C(005532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210152.6398.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.910.29
其他各项资产2644.761.24
华安安悦债券C(005532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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