华安安悦债券C(005532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安悦债券C(005532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,471,081.57	31,215,894.48	24,115,196.27	85,363,327.15
利息合计	506,241.27	1,845,384.75	865,645.50	725,311.27
其中：存款利息收入	7,931.39	6,439.01	3,231.46	94,369.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	498,309.88	1,838,945.74	862,414.04	630,941.58
投资收益合计	23,145,198.52	54,316,957.88	29,994,492.54	63,529,380.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,145,198.52	54,316,957.88	29,994,492.54	63,529,380.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,819,641.78	-24,946,456.36	-6,744,946.57	21,108,615.95
其他收入	-	8.21	4.80	19.36
费用	4,523,847.38	7,903,862.73	4,014,739.50	12,953,219.00
管理人报酬	2,155,303.92	5,396,646.54	2,666,840.13	5,276,987.45
基金托管费	894,018.04	1,798,882.19	888,946.72	1,758,995.71
销售服务费	7.68	14.60	7.24	20.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,315,441.29	368,220.55	277,907.91	5,521,154.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,315,441.29	368,220.55	277,907.91	5,521,154.07
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	23,947,234.19	23,312,031.75	20,100,456.77	72,410,108.15

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