| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 154.58 | 361.45 | 202.91 | 624.95 |
| 本期利润 | 187.80 | 166.97 | 149.89 | 733.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 1.20 | 1.08 | 3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.20 | 1.08 | 4.08 |
| 期末可供分配利润 | 534.58 | 815.56 | 730.97 | 573.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 17,541.89 | 13,787.06 | 14,342.14 | 15,492.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.30 | 30.63 | 30.47 | 29.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
