基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合人民币(QDII)(005534) |
净值：
2.1906
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.1906 | 2026-01-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,619.00 | 14,561,895.31 | 8.06 |
| NVDA | 英伟达 | 7,061.00 | 9,256,061.54 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,808,000.00 | 4.32 |
| MU | 美光科技 | 3,610.00 | 7,241,984.21 | 4.01 |
| 600183 | 生益科技 | 89,900.00 | 6,419,759.00 | 3.56 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 2,438.00 | 6,316,237.27 | 3.50 |
| 603920 | 世运电路 | 116,800.00 | 5,654,288.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,812.00 | 5,167,356.60 | 2.86 |
| 02788 | 创新实业 | 268,500.00 | 5,024,901.89 | 2.78 |
| AAPL | 苹果 | 2,605.00 | 4,977,763.12 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 88,111,485.17 | 48.79 | 54.34 |
| 工业 | 22,040,054.68 | 12.21 | 13.59 |
| 通信服务 | 19,511,391.14 | 10.80 | 12.03 |
| 非必需消费品 | 18,180,633.10 | 10.07 | 11.21 |
| 材料 | 14,298,899.71 | 7.92 | 8.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.21 | - | 10.35 | 180,579,839.37 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 0.11 | 9.45 | 174,860,586.54 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.14 | 8.41 | 129,428,268.29 |
| 2025-03-31 | 49.77 | 0.15 | 46.06 | 125,288,227.80 |
| 2024-12-31 | 77.29 | 0.20 | 20.55 | 131,655,639.40 |
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