华夏新时代混合(QDII)(005534) |
净值:
2.3538
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日增长率:
0.24%
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累计净值:2.3538 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 2816.79 | 31.61 |
信息技术 | 1321.66 | 14.83 |
工业 | 1309.55 | 14.70 |
日常消费品 | 1272.14 | 14.28 |
通讯业务 | 825.50 | 9.26 | 其他 | 1365.13 | 15.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6376.34 | 70.07 |
存托凭证 | 1850.38 | 20.33 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 782.07 | 8.59 |
其他各项资产 | 91.25 | 1.00 |