华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,749,037.40	8,453,379.71	20,404,986.28	2,494,020.38
利息合计	138,429.84	85,266.73	349,660.92	150,149.78
其中：存款利息收入	138,429.84	85,266.73	349,660.92	150,149.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,319,900.97	670,278.91	22,853,548.49	2,451,349.52
其中：股票投资收益	52,251,424.14	-235,518.58	23,850,518.16	2,583,104.49
基金投资收益	574,633.33	574,633.33	-1,750,834.91	-674,100.98
债券投资收益	62,839.87	21,347.22	831.55	266.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	431,003.63	309,816.94	753,033.69	542,079.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,657,935.31	7,955,231.30	-2,922,012.41	-41,315.18
其他收入	150,165.12	27,534.06	19,565.23	4,409.85
费用	2,286,045.51	1,069,024.06	2,911,565.41	1,477,226.43
管理人报酬	1,787,970.65	824,761.59	2,318,426.90	1,160,771.89
基金托管费	297,995.11	137,460.26	386,404.50	193,462.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,994.97	104,719.44	206,730.88	122,991.41
利润总额	56,462,991.89	7,384,355.65	17,493,420.87	1,016,793.95

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