前海开源盛鑫混合A

(005541)

净值:
1.5851
日增长率:
0.29%
累计净值:1.5851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.58510.29%
2019-04-031.58051.62%
2019-04-021.55530.61%
2019-04-011.54592.57%
2019-03-291.50713.25%
2019-03-281.4596-0.99%
2019-03-271.4742-0.41%
2019-03-261.4802-2.69%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4991亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 2552/3016
最近一月 -1.88% 2791/3016
最近三月 17.98% 1347/3016
最近六月 23.65% 844/3016
最近一年 48.46% 6/3016
今年以来 22.43% 1266/3016
成立以来 48.58% 637/3016
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.00304.15%
前海开源中国稀缺资产混合A1.27102.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业75.00251.645.04--------
002155湖南黄金40.00320.446.42--------
601788光大证券38.00337.826.77--------
000975银泰资源34.00346.976.95--------
600489中金黄金33.00291.685.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1807.3936.22
采矿业1503.2430.12
制造业1263.6125.32
其他416.208.34
前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4574.2489.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139.052.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.195.86
其他各项资产79.091.55
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智