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前海开源盛鑫混合A(005541)
前海开源盛鑫混合A
(005541)
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累计净值：2.6335
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5085 | -0.46% |
| 2026-06-26 | 1.5154 | -4.03% |
| 2026-06-25 | 1.5791 | -1.50% |
| 2026-06-24 | 1.6032 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.6036 | -1.90% |
| 2026-06-22 | 1.6346 | -2.75% |
| 2026-06-18 | 1.6808 | 1.89% |
| 2026-06-17 | 1.6496 | -0.75% |
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基金全称
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前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3099亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.71%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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2.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.43%
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最近两年
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38.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002645 | 华宏科技 | 473,700.00 | 7,934,475.00 | 6.61 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 258,800.00 | 7,383,564.00 | 6.15 |
| 605488 | 福莱新材 | 215,740.00 | 6,940,355.80 | 5.78 |
| 603319 | 美湖股份 | 220,080.00 | 6,657,420.00 | 5.55 |
| 603166 | 福达股份 | 449,300.00 | 5,921,774.00 | 4.93 |
| 603809 | 豪能股份 | 546,683.00 | 5,909,643.23 | 4.92 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 38,139.00 | 5,874,168.78 | 4.89 |
| 300718 | 长盛轴承 | 66,500.00 | 4,641,035.00 | 3.87 |
| 688698 | 伟创电气 | 67,629.00 | 4,508,825.43 | 3.76 |
| 300100 | 双林股份 | 150,100.00 | 4,498,497.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,195,611.41 | 85.16 | 96.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,101,160.00 | 3.42 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.57 | 6.64 | 5.34 | 120,010,574.17 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 12.51 | 183,538,919.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | - | 12.25 | 190,228,634.04 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.82 | 177,778,538.86 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 15.77 | 172,158,637.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 551 | 34.01 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 611 | 38.56 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.77 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.54 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 65.29 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.53 |
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