前海开源盛鑫混合A

(005541)

净值:
1.2588
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.2588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.2588-0.21%
2018-12-111.26141.03%
2018-12-101.2486-0.42%
2018-12-071.25390.22%
2018-12-061.2511-1.33%
2018-12-051.2680-0.95%
2018-12-051.2680-0.95%
2018-12-041.28010.44%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1353亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 2.05% 128/2941
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最近六月 25.47% 4/2941
最近一年 0.00% 2530/2941
今年以来 25.88% 6/2941
成立以来 25.88% 622/2941
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券860.7062.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.0021.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.035.78
其他各项资产144.9110.46
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李炳智