前海开源盛鑫混合A

(005541)

净值:
1.1673
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盛鑫混合A(005541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.16730.00%
2018-08-071.16730.13%
2018-08-061.16580.05%
2018-08-031.16520.17%
2018-08-021.16320.01%
2018-08-011.1631-0.01%
2018-07-311.16320.16%
2018-07-301.161315.40%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0287亿元
最近分红 前海开源盛鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 65/2994
最近一月 16.02% 12/2994
最近三月 16.26% 6/2994
最近六月 0.00% 2711/2994
最近一年 0.00% 2686/2994
今年以来 16.73% 9/2994
成立以来 16.73% 819/2994
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盈鑫A0.98401.44%
前海开源盈鑫C0.99001.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源盛鑫混合A(005541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券272.8193.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.025.16
其他各项资产3.291.13
前海开源盛鑫混合A(005541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智