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前海开源盛鑫混合A(005541)
前海开源盛鑫混合A
(005541)
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累计净值：2.5923
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.4673 | -2.00% |
| 2026-03-19 | 1.4973 | -3.29% |
| 2026-03-18 | 1.5482 | 0.58% |
| 2026-03-17 | 1.5393 | -2.04% |
| 2026-03-16 | 1.5713 | -0.41% |
| 2026-03-13 | 1.5778 | -1.10% |
| 2026-03-12 | 1.5953 | -0.64% |
| 2026-03-11 | 1.6055 | -0.77% |
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基金全称
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前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3487亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.00%
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最近一月
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-16.07%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.57%
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最近两年
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35.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603809 | 豪能股份 | 1,006,283.00 | 14,440,161.05 | 7.87 |
| 603319 | 美湖股份 | 380,980.00 | 13,936,248.40 | 7.59 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 312,600.00 | 12,716,568.00 | 6.93 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 91,439.00 | 12,682,589.30 | 6.91 |
| 605488 | 福莱新材 | 260,540.00 | 8,949,549.00 | 4.88 |
| 002645 | 华宏科技 | 603,800.00 | 8,839,632.00 | 4.82 |
| 603166 | 福达股份 | 542,900.00 | 8,523,530.00 | 4.64 |
| 688698 | 伟创电气 | 81,703.00 | 8,078,792.64 | 4.40 |
| 300695 | 兆丰股份 | 71,975.00 | 7,201,818.50 | 3.92 |
| 300100 | 双林股份 | 181,300.00 | 7,183,106.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,212,009.57 | 89.47 | 96.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,271,200.00 | 3.42 | 3.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 12.51 | 183,538,919.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | - | 12.25 | 190,228,634.04 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.82 | 177,778,538.86 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 15.77 | 172,158,637.41 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.70 | 57,486,465.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 452 | 30.35 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 512 | 34.78 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.77 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.54 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 65.29 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.53 |
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