前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.5443 |
2.6693 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.5316 |
2.6566 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.5583 |
2.6833 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.5595 |
2.6845 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.5918 |
2.7168 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.6294 |
2.7544 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.5950 |
2.7200 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.6025 |
2.7275 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.6512 |
2.7762 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.6570 |
2.7820 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.6299 |
2.7549 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.6678 |
2.7928 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.6499 |
2.7749 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.6462 |
2.7712 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.6232 |
2.7482 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.5931 |
2.7181 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.6157 |
2.7407 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.6197 |
2.7447 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.6069 |
2.7319 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.5761 |
2.7011 |
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