前海开源盛鑫混合A(005541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,049,549.63 |
3,735,932.69 |
675,620.27 |
-87,261.90 |
| 本期利润 |
15,893,877.75 |
-1,067,883.95 |
-152,887.40 |
-91,484.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.28 |
-2.12 |
-3.53 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.08 |
31.95 |
-5.10 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
547,039.12 |
-4,713,248.73 |
-2,847,574.87 |
-809,875.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
58,944,806.53 |
65,049,845.42 |
13,018,251.01 |
3,153,035.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.39 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.69 |
156.10 |
94.09 |
99.92 |
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