银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
1.1172
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1172-0.54%
2020-03-311.12332.29%
2020-03-301.0982-1.86%
2020-03-301.0982-1.86%
2020-03-301.0982-1.86%
2020-03-271.11900.20%
2020-03-261.11680.65%
2020-03-251.10963.48%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1300亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1770/3145
最近一月 1.35% 787/3145
最近三月 8.89% 904/3145
最近六月 12.34% 956/3145
最近一年 41.44% 307/3145
今年以来 48.12% 340/3145
成立以来 8.50% 2138/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01658邮储银行469.002229.492.00--
03888金山软件177.003215.442.89--
601658邮储银行165.00958.800.86--
000860顺鑫农业129.006797.976.11--
000651格力电器102.006692.986.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16200.4414.56
信息技术10721.759.63
医疗保健2422.522.18
非必需消费品2090.591.88
必需消费品1871.611.68
其他77975.8070.07
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103775.4990.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1471.151.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7190.736.25
其他各项资产2514.552.19
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓星 张萍
  • 基金公告
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