银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
0.7645
日增长率:
-1.28%
累计净值:0.7645 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.7645-1.28%
2018-10-170.77440.03%
2018-10-160.7742-0.27%
2018-10-150.7763-1.28%
2018-10-120.78641.97%
2018-10-110.7712-3.05%
2018-10-100.7955-1.81%
2018-10-090.8102-0.02%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7690亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 1117/2972
最近一月 -5.08% 1474/2972
最近三月 -11.27% 1491/2972
最近六月 -19.26% 1868/2972
最近一年 0.00% 2688/2972
今年以来 -23.55% 2204/2972
成立以来 -23.55% 2607/2972
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.16801.30%
银华通胀0.52400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒1707.0016338.427.18--------
02208金风科技1198.009647.114.24--------
002202金风科技359.004538.341.99--------
600887伊利股份293.008179.953.59--------
000651格力电器216.0010191.474.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91385.4940.14
金融42328.1418.59
工业21852.139.60
租赁和商务服务业16338.427.18
房地产业13101.845.75
其他42665.6718.74
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206104.7489.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22966.289.99
其他各项资产842.590.37
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星
  • 基金公告
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