银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
0.7695
日增长率:
-1.66%
累计净值:0.7695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.7695-1.66%
2018-12-130.78251.26%
2018-12-120.77280.78%
2018-12-110.76680.48%
2018-12-100.7631-1.00%
2018-12-070.7708-0.71%
2018-12-060.7763-2.57%
2018-12-050.7968-0.35%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9750亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1516/2939
最近一月 -0.29% 1302/2939
最近三月 -3.09% 1890/2939
最近六月 -18.87% 2198/2939
最近一年 0.00% 2618/2939
今年以来 -23.05% 2425/2939
成立以来 -23.05% 2653/2939
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
银华通胀0.45800.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02208金风科技1099.008134.793.88--------
002024苏宁易购937.0012643.006.03--------
002202金风科技359.004312.142.06--------
000860顺鑫农业329.0015013.307.16--------
00966中国太平304.007354.603.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94808.4645.20
金融49132.2623.42
工业13505.436.44
批发和零售业12643.006.03
金融业8113.143.87
其他31546.1715.04
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184193.6083.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10480.004.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25175.5911.40
其他各项资产1024.930.46
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星
  • 基金公告
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