银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
0.9288
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.9288-0.09%
2019-03-210.9296-0.40%
2019-03-200.9333-1.35%
2019-03-190.94610.05%
2019-03-180.94563.70%
2019-03-150.91192.25%
2019-03-140.8918-1.64%
2019-03-130.9067-1.97%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2036亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 1210/2984
最近一月 7.89% 1214/2984
最近三月 25.50% 690/2984
最近六月 10.07% 1107/2984
最近一年 -7.12% 2050/2984
今年以来 26.80% 607/2984
成立以来 -7.12% 2627/2984
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.23801.89%
银华回报0.99401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行2325.006987.784.06--------
02899紫金矿业2129.005541.373.22--------
300274阳光电源1095.009769.725.68--------
002024苏宁易购975.009611.155.59--------
00939建设银行939.005316.673.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融50045.9529.09
制造业30878.4217.95
工业12018.616.99
金融业11984.216.97
信息传输、软件和信息技术服务业10764.376.26
其他56314.9332.74
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152638.4688.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13111.827.60
其他各项资产6812.743.95
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓星 张萍
  • 基金公告
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