银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
0.8344
日增长率:
-1.30%
累计净值:0.8344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.8344-1.30%
2018-08-070.84542.21%
2018-08-060.8271-0.68%
2018-08-030.8328-1.78%
2018-08-020.8479-2.48%
2018-08-010.8695-1.14%
2018-07-310.8795-0.41%
2018-07-300.8831-0.64%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7690亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.04% 1954/2994
最近一月 -0.61% 1387/2994
最近三月 -9.76% 1561/2994
最近六月 0.00% 2780/2994
最近一年 0.00% 2779/2994
今年以来 -16.56% 2414/2994
成立以来 -16.56% 2681/2994
基金简称 单位净值 日增长率
银华添益定期开放债券1.06700.95%
银华添泽定期开放债券1.06500.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒1707.0016338.427.18--------
02208金风科技1198.009647.114.24--------
002202金风科技359.004538.341.99--------
600887伊利股份293.008179.953.59--------
000651格力电器216.0010191.474.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91385.4940.14
金融42328.1418.59
工业21852.139.60
租赁和商务服务业16338.427.18
房地产业13101.845.75
其他42665.6718.74
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206104.7489.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22966.289.99
其他各项资产842.590.37
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓星
  • 基金公告
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