银华心诚灵活配置混合A(005543)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
260,592,573.26 |
102,076,377.37 |
-132,854,577.15 |
-123,381,877.16 |
| 本期利润 |
260,434,731.99 |
172,179,795.52 |
1,818,042.56 |
-96,262,763.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.24 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.55 |
16.94 |
0.18 |
-9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.43 |
18.47 |
0.91 |
-8.80 |
| 期末可供分配利润 |
442,887,110.02 |
347,159,950.35 |
243,094,445.93 |
139,450,221.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.47 |
0.30 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,123,781,923.11 |
1,126,214,286.91 |
1,066,879,182.00 |
957,229,217.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.53 |
1.30 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.96 |
69.16 |
42.79 |
29.05 |
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