银华心诚灵活配置混合A(005543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心诚灵活配置混合A(005543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	288,164,932.52	185,004,673.29	16,408,215.87	-89,260,193.22
利息合计	296,697.16	116,988.55	474,797.25	234,842.13
其中：存款利息收入	296,697.16	116,988.55	474,797.25	234,842.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	286,729,291.52	109,134,350.13	-119,415,912.86	-116,735,971.95
其中：股票投资收益	257,827,822.36	94,455,187.48	-140,666,703.45	-127,102,683.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,044.68	96,075.62	3,949.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,780,424.48	14,583,087.03	21,246,841.00	10,366,711.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,675.67	74,618,825.59	135,164,362.31	27,209,592.75
其他收入	1,242,619.51	1,134,509.02	184,969.17	31,343.85
费用	16,671,512.45	7,444,291.89	14,606,398.94	7,384,809.23
管理人报酬	13,907,891.12	6,231,452.03	12,324,214.12	6,230,577.27
基金托管费	2,317,981.83	1,038,575.33	2,054,035.74	1,038,429.58
销售服务费	211,510.47	54,813.96	14,246.29	7,640.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,129.03	119,450.57	213,902.79	108,161.79
利润总额	271,493,420.07	177,560,381.40	1,801,816.93	-96,645,002.45

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