诺安圆鼎定开债

(005547)

净值:
1.0079
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00790.03%
2018-06-141.00760.01%
2018-06-131.0075-0.03%
2018-06-121.00780.00%
2018-06-111.00780.00%
2018-06-081.00780.00%
2018-06-071.0078-0.02%
2018-06-061.0080-0.01%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1148亿元
最近分红 诺安圆鼎定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1026/2014
最近一月 -0.09% 1226/2014
最近三月 0.58% 1266/2014
最近六月 0.00% 1817/2014
最近一年 0.00% 1813/2014
今年以来 0.79% 1437/2014
成立以来 0.79% 1712/2014
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安圆鼎定开债(005547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38634.0883.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7714.0116.64
其他各项资产20.290.04
诺安圆鼎定开债(005547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔