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诺安圆鼎定开债

(005547)

净值:
1.0530
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.05300.12%
2020-07-241.05170.52%
2020-07-221.04960.32%
2020-07-171.04630.04%
2020-07-101.0459-0.52%
2020-06-301.04990.16%
2020-06-241.0482-0.09%
2020-06-191.04910.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1457亿元
最近分红 诺安圆鼎定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 792/3551
最近一月 -0.25% 737/3551
最近三月 0.69% 683/3551
最近六月 2.00% 1847/3551
最近一年 3.97% 1731/3551
今年以来 1.74% 1734/3551
成立以来 12.60% 1445/3551
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安圆鼎定开债(005547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46213.8589.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3859.037.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.430.16
其他各项资产1333.922.59
诺安圆鼎定开债(005547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖 裴禹翔
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