诺安圆鼎定开债

(005547)

净值:
1.0835
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08350.14%
2019-05-311.08200.05%
2019-05-241.08150.09%
2019-05-101.07850.29%
2019-04-041.07390.04%
2019-03-291.07350.16%
2019-03-221.07180.09%
2019-03-151.07080.05%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.5588亿元
最近分红 诺安圆鼎定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1662/2618
最近一月 0.36% 1062/2618
最近三月 1.27% 165/2618
最近六月 2.86% 538/2618
最近一年 7.50% 306/2618
今年以来 2.67% 543/2618
成立以来 8.44% 1373/2618
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.07801.76%
诺安黄金0.88001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安圆鼎定开债(005547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112508.3192.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5868.874.83
其他各项资产3180.212.62
诺安圆鼎定开债(005547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖 裴禹翔