诺安圆鼎定开债

(005547)

净值:
1.0532
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05320.19%
2018-11-301.05120.15%
2018-11-231.04960.19%
2018-11-161.04760.23%
2018-11-091.04520.19%
2018-11-021.04320.15%
2018-10-261.04160.17%
2018-10-191.03980.13%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3304亿元
最近分红 诺安圆鼎定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1151/2241
最近一月 0.96% 561/2241
最近三月 2.24% 449/2241
最近六月 4.50% 344/2241
最近一年 0.00% 1726/2241
今年以来 5.32% 841/2241
成立以来 5.32% 1447/2241
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安圆鼎定开债(005547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110606.2197.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160.000.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.620.02
其他各项资产2578.922.27
诺安圆鼎定开债(005547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭晓晖 裴禹翔