首页 > 基金> 诺安圆鼎定开债(005547)
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诺安圆鼎定开债

(005547)
净值：
1.0734
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4179 2026-08-21
  • 净值走势
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.07340.03%
2026-08-141.07310.06%
2026-08-071.07250.08%
2026-07-311.07160.06%
2026-07-241.07100.05%
2026-07-171.07050.03%
2026-07-141.07020.01%
2026-07-131.0701-0.01%
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基金情况

基金全称 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖 徐铭浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.23亿元 份额规模 9.5667亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.720.081,023,268,317.13
2026-03-31-95.940.201,025,859,663.99
2025-12-31-100.450.071,017,753,244.45
2025-09-30-116.170.121,034,369,549.65
2025-06-30-108.100.041,050,222,872.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-06-徐铭浩7835.52
2018-11-27-郭晓晖283141.25
2018-01-232022-02-26裴禹翔149525.08
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