诺安圆鼎定开债

(005547)

净值:
1.0332
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安圆鼎定开债(005547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.03320.05%
2018-09-171.03270.06%
2018-09-141.03210.03%
2018-09-131.03180.07%
2018-09-121.03110.03%
2018-09-111.03080.02%
2018-09-101.03060.05%
2018-09-071.03010.03%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1473亿元
最近分红 诺安圆鼎定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 167/2078
最近一月 0.72% 59/2078
最近三月 2.51% 164/2078
最近六月 3.09% 615/2078
最近一年 0.00% 1755/2078
今年以来 3.32% 977/2078
成立以来 3.32% 1510/2078
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优选回报1.05306.80%
诺安进取0.49404.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安圆鼎定开债(005547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59488.3696.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.560.68
其他各项资产1110.361.80
诺安圆鼎定开债(005547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔