诺安圆鼎定开债(005547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,586,785.48 |
18,759,924.57 |
29,352,764.89 |
5,894,862.15 |
| 本期利润 |
1,098,613.29 |
12,372,332.85 |
39,353,890.33 |
4,803,734.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
1.19 |
6.74 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
1.19 |
5.49 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
61,087,711.34 |
86,177,299.39 |
67,417,358.00 |
43,959,461.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,753,244.45 |
1,050,222,872.67 |
1,037,850,321.33 |
1,003,300,253.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.44 |
47.01 |
45.28 |
40.45 |
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