诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安圆鼎定开债(005547) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,106,082.99	15,672,069.57	44,175,551.73	5,125,209.01
利息合计	71,126.13	28,793.55	383,477.91	273,000.71
其中：存款利息收入	8,627.83	4,634.45	47,877.38	21,389.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,498.30	24,159.10	335,600.53	251,611.34
投资收益合计	29,523,129.05	22,030,867.74	33,790,948.38	5,943,335.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,523,129.05	22,030,867.74	33,790,948.38	5,943,335.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,488,172.19	-6,387,591.72	10,001,125.44	-1,091,127.19
其他收入	-	-	-	-
费用	6,007,469.70	3,299,736.72	4,821,661.40	321,474.05
管理人报酬	3,120,147.79	1,550,099.45	1,730,946.90	206,396.16
基金托管费	1,040,049.35	516,699.84	577,133.63	68,950.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,585,086.64	1,099,605.42	2,271,972.81	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,585,086.64	1,099,605.42	2,271,972.81	-
其他费用	216,167.07	108,394.78	202,450.29	40,075.44
利润总额	1,098,613.29	12,372,332.85	39,353,890.33	4,803,734.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年