诺安鑫享定开债

(005548)

净值:
1.0606
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鑫享定开债(005548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.06060.15%
2020-02-051.05900.03%
2020-02-041.05870.58%
2020-01-231.05260.37%
2020-01-171.04870.07%
2020-01-101.04800.26%
2019-12-311.04600.02%
2019-12-271.04580.27%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.1391亿元
最近分红 诺安鑫享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 2465/2932
最近一月 -0.45% 2547/2932
最近三月 -0.03% 2384/2932
最近六月 1.81% 1439/2932
最近一年 4.38% 1023/2932
今年以来 2.76% 1590/2932
成立以来 7.83% 1598/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安鑫享定开债(005548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券612977.0495.03
资产支持证券17332.352.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.240.04
其他各项资产14490.662.25
诺安鑫享定开债(005548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭晓晖 裴禹翔