诺安鑫享定开债

(005548)

净值:
1.0458
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鑫享定开债(005548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04580.29%
2018-11-301.04280.12%
2018-11-231.04150.13%
2018-11-161.04020.36%
2018-11-091.03650.21%
2018-11-021.03430.13%
2018-10-261.03300.14%
2018-10-191.03160.12%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.6524亿元
最近分红 诺安鑫享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 3.47% 775/2241
最近一年 0.00% 1741/2241
今年以来 4.58% 1017/2241
成立以来 4.58% 1516/2241
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安鑫享定开债(005548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券354787.5185.99
资产支持证券49007.1311.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计706.320.17
其他各项资产8108.901.97
诺安鑫享定开债(005548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔