首页 > 基金> 诺安鑫享定开债发起式(005548)
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诺安鑫享定开债发起式

(005548)
净值：
1.0659
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3040 2026-08-26
  • 净值走势
诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-261.0659-0.03%
2026-08-251.0662-0.01%
2026-08-241.06630.05%
2026-08-211.0658-0.01%
2026-08-201.0659-0.01%
2026-08-191.0660-0.02%
2026-08-181.06620.02%
2026-08-171.06600.04%
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基金情况

基金全称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.44亿元 份额规模 36.1900亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.430.463,843,832,626.09
2026-03-31-134.030.163,813,751,098.20
2025-12-31-124.910.404,081,109,202.71
2025-09-30-129.800.244,207,765,944.47
2025-06-30-131.470.464,237,054,660.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-14-郭晓晖281427.37
2018-02-072022-02-26裴禹翔148017.53
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