诺安鑫享定开债

(005548)

净值:
1.0241
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鑫享定开债(005548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02410.01%
2018-09-171.02400.05%
2018-09-141.02350.02%
2018-09-131.02330.01%
2018-09-121.02320.04%
2018-09-111.0228-0.04%
2018-09-101.0232-0.02%
2018-09-071.0234-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3188亿元
最近分红 诺安鑫享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.13% 683/2086
最近一月 0.18% 1091/2086
最近三月 1.30% 1039/2086
最近六月 2.16% 1038/2086
最近一年 0.00% 1778/2086
今年以来 2.41% 1247/2086
成立以来 2.41% 1615/2086
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优选回报1.05306.80%
诺安进取0.49404.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安鑫享定开债(005548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117561.6956.14
资产支持证券28410.2313.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产52252.0224.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3066.621.46
其他各项资产8098.923.87
诺安鑫享定开债(005548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔