诺安鑫享定开债

(005548)

净值:
1.0458
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鑫享定开债(005548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04580.18%
2019-05-311.04390.04%
2019-05-241.0435-0.02%
2019-05-101.04180.46%
2019-04-301.03700.09%
2019-04-041.0381-0.23%
2019-03-291.04050.02%
2019-03-281.04030.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 46.4571亿元
最近分红 诺安鑫享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1372/2614
最近一月 0.40% 208/2614
最近三月 0.88% 460/2614
最近六月 2.17% 801/2614
最近一年 5.67% 729/2614
今年以来 1.81% 891/2614
成立以来 6.83% 1495/2614
基金简称 单位净值 日增长率
诺安益鑫1.07900.50%
诺安黄金0.84400.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安鑫享定开债(005548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券373400.0580.30
资产支持证券9510.702.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产73752.7015.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.120.07
其他各项资产8000.311.72
诺安鑫享定开债(005548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖 裴禹翔