诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,188,443.07	46,722,400.56	226,605,298.10	111,099,939.18
利息合计	69,046.78	38,589.51	250,909.62	166,032.21
其中：存款利息收入	63,205.59	32,796.07	238,474.57	166,032.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,841.19	5,793.44	12,435.05	-
投资收益合计	128,506,540.34	77,269,887.74	140,467,967.47	67,234,807.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,506,540.34	77,269,887.74	140,467,967.47	67,234,807.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,387,144.05	-30,586,076.69	85,886,421.01	43,699,099.18
其他收入	-	-	-	-
费用	35,239,198.50	17,555,078.58	35,592,366.04	18,187,684.84
管理人报酬	12,415,887.77	6,092,794.12	10,928,061.92	5,435,558.01
基金托管费	4,138,629.26	2,030,931.38	3,642,687.35	1,811,852.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,442,138.78	9,311,803.31	20,737,806.48	10,782,924.37
其中：卖出回购金融资产支出	18,442,138.78	9,311,803.31	20,737,806.48	10,782,924.37
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	113,081.66
利润总额	23,949,244.57	29,167,321.98	191,012,932.06	92,912,254.34

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