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诺安鑫享定开债(005548)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 30,018,805.25 67,363,112.20 67,363,112.20 37,541,148.14
本期利润 43,683,576.23 57,299,478.37 57,299,478.37 17,990,144.55
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 1.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 259,075,139.20 259,075,139.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 3,800,111,868.50 3,756,428,322.69 3,756,428,322.69 4,122,269,079.14
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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