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汇安成长优选混合A(005550)
汇安成长优选混合A
(005550)
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累计净值：2.3432
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.3432 | -1.21% |
| 2025-11-07 | 2.3720 | -1.56% |
| 2025-11-06 | 2.4095 | 1.32% |
| 2025-11-05 | 2.3780 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 2.3682 | -0.94% |
| 2025-11-03 | 2.3907 | -0.40% |
| 2025-10-31 | 2.4004 | -4.10% |
| 2025-10-30 | 2.5030 | -2.14% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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1.0527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.99%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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42.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.11%
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最近两年
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148.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 169,500.00 | 61,998,015.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,300.00 | 59,462,064.00 | 8.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 198,499.00 | 56,671,464.50 | 8.23 |
| 601138 | 工业富联 | 801,545.00 | 52,909,985.45 | 7.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 687,000.00 | 50,473,890.00 | 7.33 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 673,300.00 | 48,268,877.00 | 7.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 83,488.00 | 35,816,352.00 | 5.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112,504.00 | 24,397,617.44 | 3.54 |
| 688213 | 思特威 | 196,977.00 | 23,471,779.32 | 3.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 121,920.00 | 20,458,176.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,857,110.82 | 78.86 | 85.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,776,503.41 | 13.77 | 14.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.14 | 688,423,604.16 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 7.54 | 228,760,892.17 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 10.91 | 286,294,390.33 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.74 | 58,598,856.13 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.54 | 22,655,033.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 877 | 80.93 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -15.86 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -4.66 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 27.06 |
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