汇安成长优选混合A(005550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安成长优选混合A(005550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,901,712.20	1,252,491.82	636,718.66	46,744.56
存出保证金	457,092.27	198,982.70	36,191.54	8,755.77
交易性金融资产	972,958,885.48	216,419,623.15	53,436,829.76	10,029,433.43
其中：股票投资	972,958,885.48	216,419,623.15	53,436,829.76	10,029,433.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,696,955.08	1,124,758.65	-	445,005.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,658,982.60	1,171,447.51	356,065.19	8,747.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,079,510,130.38	236,165,382.16	60,121,137.97	11,299,645.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,654,842.79	6,457.60	-	588,612.50
应付赎回款	14,824,897.43	6,514,362.40	1,252,693.42	21,523.57
应付管理人报酬	1,069,291.45	210,757.29	64,647.61	10,561.72
应付托管费	178,215.21	35,126.20	10,774.60	1,760.29
应付销售服务费	499,429.02	119,220.04	36,489.86	3,133.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,746,800.29	518,566.46	157,676.35	34,911.98
负债合计	25,973,476.19	7,404,489.99	1,522,281.84	660,503.10
所有者权益
实收基金	445,488,317.15	176,177,919.17	59,585,415.47	12,687,989.34
未分配利润	608,048,337.04	52,582,973.00	-986,559.34	-2,048,846.67
所有者权益合计	1,053,536,654.19	228,760,892.17	58,598,856.13	10,639,142.67
负债及所有者权益总计	1,079,510,130.38	236,165,382.16	60,121,137.97	11,299,645.77

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