汇安成长优选混合A(005550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,297,268.78 |
-974,992.35 |
-452,256.33 |
-706,358.50 |
| 本期利润 |
79,590,068.42 |
5,409,351.39 |
813,598.16 |
-369,750.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.48 |
0.30 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.56 |
24.45 |
11.67 |
-6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
139.91 |
32.48 |
13.38 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
55,299,831.52 |
-6,627,209.41 |
-1,989,945.37 |
-1,742,127.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
314,962,981.54 |
35,661,322.97 |
9,181,018.58 |
5,970,175.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.37 |
1.03 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.64 |
36.75 |
3.22 |
-14.14 |
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