汇安裕华纯债定期开放

(005556)

净值:
1.0340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇安裕华纯债定期开放(005556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.03400.00%
2018-09-171.03400.04%
2018-09-141.03360.01%
2018-09-131.03350.05%
2018-09-121.03300.04%
2018-09-111.0326-0.03%
2018-09-101.0329-0.01%
2018-09-071.0330-0.02%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1948亿元
最近分红 汇安裕华纯债定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 635/2078
最近一月 0.30% 613/2078
最近三月 1.87% 632/2078
最近六月 2.91% 694/2078
最近一年 0.00% 1764/2078
今年以来 3.40% 948/2078
成立以来 3.40% 1500/2078
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰利混合C0.95492.12%
汇安丰利混合A0.97432.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安裕华纯债定期开放(005556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297439.4098.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1551.010.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.870.09
其他各项资产4097.551.35
汇安裕华纯债定期开放(005556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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