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汇安裕华纯债定期开放

(005556)

净值:
1.0197
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇安裕华纯债定期开放(005556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0197-0.02%
2020-08-251.0199-0.06%
2020-08-241.0205-0.03%
2020-08-171.02200.04%
2020-08-141.02160.02%
2020-08-131.02140.01%
2020-08-121.0213-0.01%
2020-08-111.02140.01%
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基金公司 汇安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.1498亿元
最近分红 汇安裕华纯债定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2413/3660
最近一月 -0.21% 2935/3660
最近三月 -1.29% 2376/3660
最近六月 0.62% 1599/3660
最近一年 3.14% 1299/3660
今年以来 1.89% 1543/3660
成立以来 11.84% 1508/3660
基金简称 单位净值 日增长率
汇安核心资产混合A1.06981.43%
汇安核心资产混合C1.06881.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安裕华纯债定期开放(005556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券518465.0598.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4997.030.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.360.11
其他各项资产4362.640.83
汇安裕华纯债定期开放(005556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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