汇安裕华纯债定期开放

(005556)

净值:
1.0150
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇安裕华纯债定期开放(005556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01500.12%
2018-06-081.01380.04%
2018-06-011.01340.01%
2018-05-311.0133-0.01%
2018-05-301.01340.05%
2018-05-291.0129-0.03%
2018-05-281.01320.03%
2018-05-251.01290.03%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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今年以来 1.50% 1245/2014
成立以来 1.50% 1609/2014
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰泰混合A1.02960.26%
汇安裕华纯债定期开放1.01500.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安裕华纯债定期开放(005556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇安裕华纯债定期开放(005556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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