汇安裕华纯债定期开放

(005556)

净值:
1.0501
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇安裕华纯债定期开放(005556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05010.20%
2018-11-301.04800.08%
2018-11-231.04720.00%
2018-11-161.04720.22%
2018-11-091.04490.18%
2018-11-021.04300.12%
2018-10-261.04170.16%
2018-10-191.04000.09%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.6925亿元
最近分红 汇安裕华纯债定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1080/2241
最近一月 0.68% 983/2241
最近三月 1.66% 905/2241
最近六月 3.62% 708/2241
最近一年 0.00% 1735/2241
今年以来 5.01% 921/2241
成立以来 5.01% 1477/2241
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A0.96200.45%
汇安趋势动力股票C0.95680.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安裕华纯债定期开放(005556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372601.2087.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42453.5810.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计426.900.10
其他各项资产8573.962.02
汇安裕华纯债定期开放(005556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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