汇安裕华定开债发起式(005556)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕华定开债发起式(005556)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	117.65	0.02	1,745,477,447.20
2	2026-06-30	-	114.63	0.06	1,767,490,995.66
3	2026-03-31	-	121.50	0.17	1,751,097,276.47
4	2025-12-31	-	89.90	0.18	1,738,491,026.44
5	2025-09-30	-	94.71	0.07	3,836,807,195.46
6	2025-06-30	-	103.48	0.07	3,852,320,833.33
7	2025-03-31	-	96.57	0.06	3,816,034,331.60
8	2024-12-31	-	106.04	0.12	3,826,115,881.53
9	2024-09-30	-	107.51	0.22	3,755,260,332.37
10	2024-06-30	-	116.47	0.06	4,003,083,214.90
11	2024-03-31	-	107.17	0.07	3,941,945,918.19
12	2023-12-31	-	106.68	0.09	3,886,605,784.56
13	2023-09-30	-	108.54	0.05	3,838,924,642.10
14	2023-06-30	-	108.89	0.09	3,817,158,681.81
15	2023-03-31	-	100.83	0.07	3,751,785,627.18
16	2022-12-31	-	103.95	0.02	3,707,499,439.06
17	2022-09-30	-	98.65	0.03	3,730,918,216.80
18	2022-06-30	-	96.01	0.13	3,750,694,892.59
19	2022-03-31	-	80.50	0.17	3,744,464,742.57
20	2021-12-31	-	84.29	0.09	3,712,413,552.86
21	2021-09-30	-	107.84	0.02	3,704,840,401.38
22	2021-06-30	-	114.81	0.02	3,737,873,894.95
23	2021-03-31	-	99.68	0.03	3,767,825,518.68
24	2020-12-31	-	113.53	0.03	3,752,191,387.62
25	2020-09-30	-	117.95	0.01	4,915,779,080.77
26	2020-06-30	-	103.38	0.12	5,014,981,808.23
27	2020-03-31	-	102.01	0.02	4,058,100,162.30
28	2019-12-31	-	99.75	0.06	3,991,077,507.11
29	2019-09-30	-	114.50	0.08	3,974,559,859.17
30	2019-06-30	-	114.14	0.03	4,066,615,100.59
31	2019-03-31	-	92.50	0.04	4,027,389,727.74
32	2018-12-31	-	95.09	0.01	4,139,674,652.70
33	2018-09-30	-	91.57	0.10	4,069,246,885.69
34	2018-06-30	-	98.51	0.09	3,019,481,111.74

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