汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,627,301.23	38,340,623.95	273,219,532.25	136,051,144.44
利息合计	197,534.14	6,565.15	28,592.49	8,038.18
其中：存款利息收入	6,638.12	1,379.24	14,667.44	8,038.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,896.02	5,185.91	13,925.05	-
投资收益合计	145,072,352.54	97,577,312.65	188,811,233.18	90,126,914.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,713,549.89	91,042,343.50	169,160,674.88	79,893,787.46
资产支持证券投资收益	10,358,802.65	6,534,969.15	19,650,558.30	10,233,126.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,642,585.45	-59,243,253.85	84,379,706.58	45,916,192.10
其他收入	-	-	-	-
费用	21,208,815.79	12,134,211.11	37,824,178.75	19,572,860.67
管理人报酬	11,392,696.87	5,699,551.75	11,762,907.48	5,881,985.79
基金托管费	3,797,565.61	1,899,850.60	3,920,969.15	1,960,661.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,730,996.70	4,382,726.15	21,799,459.62	11,560,209.89
其中：卖出回购金融资产支出	5,730,996.70	4,382,726.15	21,799,459.62	11,560,209.89
其他费用	247,200.00	127,695.94	257,200.00	127,004.66
利润总额	29,418,485.44	26,206,412.84	235,395,353.50	116,478,283.77

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