华泰柏瑞新金融地产混合

(005576)

净值:
1.1017
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10170.63%
2019-04-031.09481.09%
2019-04-021.08300.42%
2019-04-011.07852.63%
2019-03-291.05093.49%
2019-03-281.0155-0.44%
2019-03-271.02000.67%
2019-03-261.0132-0.48%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2283亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 1461/3005
最近一月 5.62% 519/3005
最近三月 23.36% 1065/3005
最近六月 31.09% 516/3005
最近一年 13.01% 304/3005
今年以来 28.47% 931/3005
成立以来 11.05% 1739/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华泰创新升级2.35501.25%
华泰创新动力1.55201.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01988民生银行385.001825.785.66--------
000069华侨城A287.001823.095.65--------
600068葛洲坝256.001622.985.03--------
600325华发股份251.001561.334.84--------
002146荣盛发展199.001589.894.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11749.7636.40
金融业8420.4626.08
金融4899.5215.18
建筑业2213.726.86
制造业1532.864.75
其他3463.6410.73
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30512.7094.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.530.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1738.265.37
其他各项资产11.470.04
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵