华泰柏瑞新金融地产混合

(005576)

净值:
0.8837
日增长率:
0.94%
累计净值:0.8837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.88370.94%
2019-01-100.8755-0.70%
2019-01-090.88170.94%
2019-01-080.8735-0.54%
2019-01-070.87820.54%
2019-01-040.87352.49%
2019-01-030.85230.22%
2019-01-020.8504-1.62%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9892亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 1222/2946
最近一月 -2.27% 2054/2946
最近三月 4.84% 164/2946
最近六月 1.93% 314/2946
最近一年 0.00% 2559/2946
今年以来 2.23% 490/2946
成立以来 -11.63% 2202/2946
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.88370.94%
华泰柏瑞富利混合0.73400.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01988民生银行469.002398.184.81--------
601668中国建筑401.002205.554.42--------
000069华侨城A348.002194.294.40--------
601009南京银行290.002225.394.46--------
002146荣盛发展275.002194.504.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16713.7333.50
房地产业14881.9029.83
金融6738.7213.51
建筑业4077.628.17
制造业1997.644.00
其他5483.2210.99
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47154.1093.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.720.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2984.825.94
其他各项资产15.660.03
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵