基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576) |
净值：
1.7945
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：1.9449 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 22,348,359.00 | 224,601,007.95 | 4.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,465,369.00 | 223,239,837.60 | 4.86 |
| 601128 | 常熟银行 | 31,633,477.00 | 222,699,678.08 | 4.85 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 38,790,635.00 | 222,658,244.90 | 4.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 34,384,724.00 | 222,125,317.04 | 4.83 |
| 601838 | 成都银行 | 13,756,047.00 | 221,747,477.64 | 4.83 |
| 002966 | 苏州银行 | 26,730,359.00 | 221,594,676.11 | 4.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,850,840.00 | 220,530,095.60 | 4.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 14,412,716.00 | 220,226,300.48 | 4.79 |
| 002948 | 青岛银行 | 47,717,427.00 | 213,774,072.96 | 4.65 |
| 03866 | 青岛银行 | 2,605,000.00 | 9,035,090.30 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,839,503,732.69 | 61.80 | 85.22 |
| 房地产业 | 224,601,007.95 | 4.89 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,350,585.66 | 2.84 | 3.91 |
| 制造业 | 110,898,622.20 | 2.41 | 3.33 |
| 建筑业 | 26,239,744.80 | 0.57 | 0.79 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | 3.34 | 3.89 | 4,594,897,584.03 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 3.22 | 2.97 | 3,273,919,578.63 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.15 | 3.89 | 3,114,917,252.35 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 5.88 | 2,198,045,966.70 |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 6.02 | 2,274,132,880.57 |
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