华泰柏瑞新金融地产混合

(005576)

净值:
0.8795
日增长率:
-1.57%
累计净值:0.8795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8795-1.57%
2018-11-080.89350.04%
2018-11-070.8931-0.60%
2018-11-060.89850.13%
2018-11-050.8973-1.22%
2018-11-020.90842.19%
2018-11-010.88890.33%
2018-10-310.88600.72%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9892亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.18% 2637/2949
最近一月 -0.53% 998/2949
最近三月 -2.30% 953/2949
最近六月 -11.31% 1195/2949
最近一年 0.00% 2618/2949
今年以来 -12.05% 1466/2949
成立以来 -12.05% 2287/2949
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.86500.35%
华泰柏瑞季季红1.04340.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01988民生银行469.002398.184.81--------
601668中国建筑401.002205.554.42--------
000069华侨城A348.002194.294.40--------
601009南京银行290.002225.394.46--------
002146荣盛发展275.002194.504.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16713.7333.50
房地产业14881.9029.83
金融6738.7213.51
建筑业4077.628.17
制造业1997.644.00
其他5483.2210.99
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47154.1093.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.720.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2984.825.94
其他各项资产15.660.03
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵