华泰柏瑞新金融地产混合

(005576)

净值:
0.8827
日增长率:
1.81%
累计净值:0.8827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.88271.81%
2018-09-170.8670-1.11%
2018-09-140.87670.18%
2018-09-130.87511.48%
2018-09-120.8623-0.19%
2018-09-110.8639-0.75%
2018-09-100.8704-0.67%
2018-09-070.87630.44%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0370亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 31/2970
最近一月 2.02% 83/2970
最近三月 -8.80% 1489/2970
最近六月 -11.50% 1362/2970
最近一年 0.00% 2676/2970
今年以来 -11.73% 1644/2970
成立以来 -11.73% 2416/2970
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞爱利混合1.07913.13%
华泰优选0.55602.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行656.002258.364.48--------
600966博汇纸业518.002236.854.44--------
01988民生银行469.002218.654.40--------
601668中国建筑404.002209.884.39--------
600325华发股份293.002271.004.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17650.0535.04
房地产业13266.2726.34
制造业4229.838.40
建筑业2209.884.39
采矿业1022.492.03
其他11986.9923.80
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47682.6394.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2930.965.78
其他各项资产100.200.20
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵