华泰柏瑞新金融地产混合

(005576)

净值:
0.9939
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.9939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9939-0.29%
2019-06-050.99680.88%
2019-05-310.99400.35%
2019-05-300.9905-0.20%
2019-05-290.9925-0.85%
2019-05-281.00100.97%
2019-05-270.99140.51%
2019-05-240.98640.29%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2283亿元
最近分红 华泰柏瑞新金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2951/3058
最近一月 0.35% 2808/3058
最近三月 -7.23% 2684/3058
最近六月 14.59% 1339/3058
最近一年 15.57% 222/3058
今年以来 17.82% 1260/3058
成立以来 1.84% 2205/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01988民生银行255.001247.685.53--------
600068葛洲坝181.001316.965.84--------
601668中国建筑172.001054.724.68--------
601009南京银行163.001296.455.75--------
06099招商证券142.001360.596.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11749.7636.40
金融业8420.4626.08
金融4899.5215.18
建筑业2213.726.86
制造业1532.864.75
其他3463.6410.73
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30512.7094.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.530.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1738.265.37
其他各项资产11.470.04
华泰柏瑞新金融地产混合(005576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵