基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合A(005576) |
净值：
1.8612
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.0596 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22,754,835.00 | 162,241,973.55 | 4.89 |
| 002948 | 青岛银行 | 26,225,024.00 | 161,283,897.60 | 4.86 |
| 601077 | 渝农商行 | 23,985,424.00 | 160,942,195.04 | 4.85 |
| 601128 | 常熟银行 | 25,699,186.00 | 160,876,904.36 | 4.85 |
| 601601 | 中国太保 | 5,174,000.00 | 160,704,440.00 | 4.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,386,916.00 | 160,610,132.76 | 4.84 |
| 601838 | 成都银行 | 8,287,732.00 | 160,036,104.92 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,888,199.00 | 159,555,903.62 | 4.81 |
| 002966 | 苏州银行 | 17,122,730.00 | 159,241,389.00 | 4.80 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 32,842,000.00 | 158,158,408.28 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,906,393,079.97 | 57.42 | 79.21 |
| 制造业 | 217,059,302.60 | 6.54 | 9.02 |
| 房地产业 | 192,219,800.40 | 5.79 | 7.99 |
| 采矿业 | 89,465,685.75 | 2.69 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.72 | 2.62 | 2.88 | 3,320,291,774.79 |
| 2026-06-30 | 94.33 | 3.62 | 2.19 | 2,635,946,893.94 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 3.29 | 3.25 | 3,066,198,366.30 |
| 2025-12-31 | 94.58 | 3.34 | 3.89 | 4,594,897,584.03 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 3.22 | 2.97 | 3,273,919,578.63 |
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