华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	353,680,112.10	414,294,240.30	111,822,479.86	-36,775,337.23
利息合计	226,877.11	362,119.27	144,980.27	96,001.83
其中：存款利息收入	226,877.11	362,119.27	144,980.27	96,001.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,439,713.56	144,965,570.14	50,140,203.46	5,216,375.33
其中：股票投资收益	146,123,684.25	78,691,283.32	24,266,915.64	-11,864,933.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,361.58	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,108,667.73	66,274,286.82	25,873,287.82	17,081,308.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,644,606.00	267,274,628.40	60,834,383.46	-42,655,551.64
其他收入	1,368,915.43	1,691,922.49	702,912.67	567,837.25
费用	20,431,177.17	21,527,458.76	7,890,539.72	6,343,788.70
管理人报酬	13,914,995.53	14,667,918.24	5,279,470.55	4,261,314.60
基金托管费	2,319,165.95	2,444,653.04	879,911.74	710,219.08
销售服务费	4,066,522.55	4,176,483.19	1,616,447.92	1,153,848.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,493.14	238,404.29	114,709.51	218,406.70
利润总额	333,248,934.93	392,766,781.54	103,931,940.14	-43,119,125.93

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