华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,798,970.59 |
68,759,057.49 |
59,257,674.80 |
19,755,461.02 |
| 本期利润 |
194,186,825.65 |
130,059,018.40 |
173,552,529.17 |
39,355,123.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.22 |
0.46 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
13.41 |
32.57 |
11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.27 |
14.50 |
41.86 |
15.14 |
| 期末可供分配利润 |
377,809,618.22 |
216,940,795.46 |
99,567,020.32 |
60,325,911.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,882,379,368.60 |
1,437,628,337.91 |
1,002,728,320.50 |
582,210,630.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.84 |
1.61 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.00 |
92.30 |
67.95 |
36.31 |
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