交银施罗德丰晟收益债券A

(005577)

净值:
1.0691
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06910.22%
2018-11-301.06680.05%
2018-11-231.06630.21%
2018-11-161.06410.44%
2018-11-091.05940.28%
2018-11-021.05640.28%
2018-10-261.05350.28%
2018-10-191.05060.39%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4513亿元
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 988/2241
最近一月 1.20% 338/2241
最近三月 3.51% 76/2241
最近六月 7.74% 18/2241
最近一年 0.00% 1835/2241
今年以来 6.91% 421/2241
成立以来 6.91% 1268/2241
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.52400.96%
新能源B0.79700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券A(005577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65525.0895.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2238.433.26
其他各项资产856.051.25
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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