交银施罗德丰晟收益债券A

(005577)

净值:
1.0573
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.05730.18%
2019-02-151.05540.40%
2019-02-011.05120.06%
2019-01-251.05060.02%
2019-01-181.05040.07%
2019-01-111.08260.86%
2019-01-041.07340.52%
2018-12-311.0679-0.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5411亿元
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 239/2372
最近一月 0.55% 785/2372
最近三月 2.75% 346/2372
最近六月 4.97% 232/2372
最近一年 0.00% 1819/2372
今年以来 1.93% 406/2372
成立以来 8.85% 1212/2372
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.46501.31%
中国互联1.20300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券A(005577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66842.3495.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2160.873.07
其他各项资产1285.611.83
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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