交银施罗德丰晟收益债券A

(005577)

净值:
1.0465
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04650.52%
2018-09-281.04110.38%
2018-09-211.03720.18%
2018-09-141.03530.24%
2018-09-071.03280.08%
2018-08-311.03200.21%
2018-08-241.0298-0.15%
2018-08-171.0313-0.55%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 38/2105
最近一月 1.33% 9/2105
最近三月 4.18% 11/2105
最近六月 0.00% 1856/2105
最近一年 0.00% 1856/2105
今年以来 4.65% 668/2105
成立以来 4.65% 1395/2105
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!